昨今、会社経営の健全度を高めていくキャッシュフロー経営が注目されています。 これを実践するには、月次で正確かつタイムリーに会社の資金繰りを予測していくことが必要不可欠です。さらに、軌道修正等のための余分なコストと時間をかけないためには、会計システム等の他システムと連動し、スピーディーに集計できることが要求されます。

これまでの資金繰り予測は、経理部門が各作業所から未払い金を申告させ、支出に関しての集計をするやりかたが殆どでした。この方法の問題点は、作業所からのタイムリーで適切なデータ収集が難しく、予測精度もあまり期待できないことでした。

「BEStPRO-Cash」は手入力のほか、同社で提供している作業所原価管理システム「BEStPRO-原価」のデータをそのまま取り込むことが可能で、さらに予測の確度を上げるためのロジックが組み込まれています。また、既に稼動している工事情報システム・営業情報システム・会計システム等からのデータ取込（カスタマイズ対応になる場合も有ります）や、受注予定案件を含めたシミュレーションが可能です。
経常収支では施工中はもとより、受注予定案件を含めた工事も対象で、取り下げ金等を含めた収入と出来高曲線に基づく支出などの予測を行います。財務収支では、手形割引、預金取り崩し等の収入と、借入金返済、有価証券買入れなどの支出を扱うことができます。
シミュレーション後のアウトプットとして、資金収支山積みグラフや今後の予測を含めた資金繰り表を出力することが可能で、迅速に精度よくキャッシュフロー経営を支援します。

• 建設業をはじめとするプロジェクト受注企業（設備工事、プラント工事、IT等）を対象とします。
• 経常収支と財務収支の両方を扱います。
• データの入力は手入力も可能ですが、作業所原価管理システム「BEStPRO-原価」や工事情報システム・営業情報システム・会計システムからのデータ取り込みも可能です。
• 今後支払予測は各工事に設定された出来高曲線で計算します。施工中工事の支出は未払予想と出来高曲線から推測し工事が進捗するにつれ、実績から自動的に修正してゆく手法を採用しています。
• 帳票として、資金繰り表と資金収支山積みグラフを作成します。
• 施工中工事の出来高曲線を変更したり、営業案件は出来高曲線や受注確度を変更しての資金繰りシミュレーションを行うことが可能です。

毎月発生する給与や、個別に発生する支出の予測と実績を支店別に設定することができます。個別手入力のほか、会計データ一括取り込みも可能です。

各工事個別のデータを設定することができます。施工中、受注予定ランクのほか、工事請負金、工期、出来高タイプ、予想未払金等の入力をします。工事毎の支払予測は未払金額と出来高タイプ（出来高曲線と連動）により求められます。「BEStPRO-原価」からの工事別データ取り込みも可能です。

施工中と受注予定案件を含むシミュレーションパターンを登録でき、それごとの資金繰り表と資金収支山積グラフが求められます。個別工事の出来高曲線変更や受注確度を変更しての資金繰りシミュレーションが可能です。

トライアルケース設定によるパターン登録

受注確度及び個別工事条件（出来高曲線）の変更によるシミュレーション

「資金繰り表」及び「資金山積グラフ」出力

• スタンドアロンシステムの場合

• クライアントサーバの場合

• ライセンス費用には、SQL ServerやORACLEのライセンス費用は含まれません。また、初年度の年間サポート費用として、ライセンス価格の10％が別途必要です。

• 記載された内容は予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。